美国数据及外汇市场∶
美国7月ISM非制造业指数超预期重返扩张至51.4,扭转四年最大萎缩颓势,就业指数重返扩张区间。分析称,这可能有助于缓解人们对该国经济普遍放缓的最新担忧。
数据发布后,美股短线抹平部分跌势,美债收益率自低位拉升,2年/10年期美债收益率重新倒挂,美元指数跌幅收窄。
芝加哥联储主席古尔斯比∶就业数据尚未显示出衰退迹象,7月就业报告仅代表“一份数据”。美联储的职责不是对一个月的就业数据做出反应,美联储的政策任务与股市无关。
旧金山联储主席戴利∶对9月降息持开放态度,目前未...
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周五美国非农就业报告显示,就业和薪资增长均强于预期∶5月美国非农就业新增人数27.2万,较共识预期多增9.2万,平均时薪同比增长4.1%,未如预期企稳4月的3.9%,环比超预期加快增长0.4%,而失业率意外未企稳4月,两年多来首次升至4.0%。
评论称,这是一份对货币宽松不友好的报告,它体现的劳动力市场强劲可能导致通胀上行压力顽固不化、强化美联储对降息的谨慎态度
报告公布后,交易者预计11月降息概率降至约80%,且预计的今年内合计降息幅度由报告前的47个基点降至约37个基点。
美国国债价...
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美联储官员再次暗示观望立场,认为应确保通胀回落到目标再考虑降息
亚特兰大联储主席博斯蒂克警告∶不可过快降息。
被称为下任美联储主席潜在有力候选人的美联储理事沃勒表示∶开始降息前,他需要看到数月更向好的通胀数据,保持三到四个月的高利率不会伤害经济,未来三到五个月的通胀疲软数据将让美联储能考虑年底降息。
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10年期美债收益率亚市盘中曾升破4.45%刷新日高,后总体下行,美股盘初下破4.40%刷新日低,日内降约3个基点。
美股盘前美联储理事沃勒讲话后,对利率前景更敏感的2...
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美联储官员“放鹰”∶明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为,最近的数据显示美联储的货币紧缩可能没有联储官员以为的那么紧,通胀可能会徘徊在3%左右的高位。他表示,联储最有可能的选项是将高利率保持更久,下月公布的展望将显示今年会降息两次,而如果最终确信高通胀根深蒂固,如有需要就会加息。投资者权衡今年美联储降息的几率和时点。
美国重要民调∶民众对美联储主席鲍威尔的信心接近历史低位。
日元在连涨三日后连跌两日,USD/JPY从昨日【福汇市场观点】中提及的50日均线继续上行,在美...
美国数据及外汇市场∶
虽然本周美联储主席鲍威尔否认下一步很可能加息,但传递的信号显示降息时间更不确定。美联储会后,经济数据显得更为重要。市场将渴望一切能体现经济没有较一季度更升温的数据。
有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos撰文称∶目前市场认定美联储的倾向已经没有那么重要,更关键的是经济和通胀数据。
周四公布的一季度美国劳动力成本超预期年化增长4.6%,创一年来最大增幅,可能增加通胀保持高企的风险。
经济学家预计,周五公布的美国非农就业报告将显示,4月新增非农就业者24万人,...
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伊朗对以色列本土发动大规模袭击,为史上首次;伊朗军方称,军事行动已经结束;以色列战时内阁未就回应伊朗袭击作出决定。拜登在电话中告诉以色列总理内塔尼亚胡,美国不会支持以色列的反击行动。
分析人士表示,伊朗旨在通过此次袭击重建对以色列的威慑。以色列与伊朗多年来以非直接对抗形式在中东地区展开博弈,随著以色列空袭伊朗使馆领事部门建筑和伊朗采取报复打击行动,双方的对抗强度或将出现明显升级,这将给中东地区局势增添更多不确定性。
美元指数USDOLLAR创五个月新高,最高触...
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美国通胀数据连续第2个月超预期增长∶3月CPI同比增速超预期加快至3.5%,核心CPI同比未如预期企稳2月,而是加快增长至3.8%,连续第三个月增速高于预期。
连月升温的CPI通胀击垮了投资者对美联储降息的预期。CPI公布后,互换合约定价显示,交易者预计的首次降息时间从9月推迟至11月,预计今年内联储只会降息约40个基点。
担保隔夜融资利率(SOFR)期权的交易员甚至押注今年仅12月一次降息。
高盛将今年首次降息的预计时间从6月推迟到7月,预计年内仅降息两次。
CPI公布后,美国国债价格跳水...
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周一公布的美国3月ISM制造业指数超预期回升至50.3,自2022年9月以来首次重上50.00,在连续16个月制造企业活动陷入50下方的萎缩区间后,重返扩张区间。制造业数据强化了市场对联储不急于降息的预期,市场预计的美联储6月降息可能性回落至不足50%。
ISM数据公布后,3年到30年期美债的收益率盘中升幅均超过10个基点,对利率敏感的两年期收益率自3月下旬以来首次升破4.70%;四个多月来首次盘中涨破105.00
美元指数上涨,非美货币进一步下挫,日元兑美元开始靠近被市场人士视为可能触发日本政府...
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周二公布的2月美国耐用品订单超预期增长,但谘商会消费者信心指数继续指向疲软。东吴证券∶美联储最早二季度末开始降息,年内三次降息的大方向不会变。
有望成为下一任美联储主席的有力候选人、美联储现任理事沃勒周三讲话中,四次使用了“不必急于行动”一词,这和近期鲍威尔释放的宽松信号背道而驰。
但沃勒仍表示,随著美国经济在通胀方面取得进一步进展,今年某个时候降息将是适当的。
日本央行审议委员田村直树周三表示,金融市场的宽松环境可能会持续,意外的鸽派言论打击日元,USD/...
美国数据及外汇市场∶
美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的1月核心PCE物价指数同比增速回落至2.8%,较前月的2.9%略有降低,与市场预期一致,为2021年3月以来最小增幅;但环比从前月的0.2%反弹至0.4%,符合预期的0.4%,创2023年4月以来最大增幅。
1月核心PCE数据(按六个月年化计算)为 2.5%,在前两个月短暂落后于美联储2%的目标后,又反弹至 2%以上。
相比两周前公布的CPI和PPI超预期增长,本次PCE虽然也高于美联储的通胀目标2%,但并未再次体现通胀超预期升温,既证明了联储的观望态度合理,又缓和了投资者...