2月1日--5日 交易快訊 & 一周前瞻

本周重要數據&風險事件

 

標普500指數

目前，美國三大股指自歷史高位開始橫向調整，新冠死亡病例和住院病例仍在增長，投資者開始擔憂期待已久的新刺激措施是否能盡快在國會被通過。

高盛預期拜登最終能通過的刺激計劃規模可能從1.9萬億美元削減至1.1萬億美元，摩根大通的Andrew Tyler更是悲觀地認為，最終能通過的規模只有9000億美元，而且可能會被延遲很久。

上周尾段，市場避險情緒急升引發SPX500指數深度回調，下方支撐位於3,630，整體策略依然維持逢低看多。但若跌破3,550，則可能破壞中期上漲前景。

【SPX500 日圖】

另一方面，投資者不應忽略了當下正值美企財報季，上周蘋果 (AAPL)、特斯拉 (TSLA)、Facebook (FB)等公司盈利紛紛輕鬆超預期，本周將有谷歌(GOOG)、亞馬遜(AMZN)和阿里巴巴(BABA)財報出爐，目前華爾街對這些科技巨頭的盈利充滿信心，預計有助於修復市場情緒。

美元指數

上周美聯儲在其2021年首個利率會議上一如既往地按兵不動，同時承認復蘇步伐有所放緩，鮑威爾更是親自打消投資者「關於何時加息」的臆想。

在缺乏新意的決議中，USDollar悄然突破了去年11月以來的下降趨勢線壓制﹔RSI指標亦同步升破70水平。但儘管如此，上方依然受限於11,750水平阻力線。

若本周稍後公布的美國非農就業數據意外好於預期，或將進一步推動USDollar上破並測試關鍵阻力11,800。若美元指數進一步突破，可能對黃金、非美貨幣甚至股指形成一定壓力。

 

【USDollar日圖】

英鎊

英國央行將在本周四晚上發布最新利率決議。目前新冠疫情已造成英國接近10萬人死亡，居歐洲之冠。英國11月三個月ILO失業率升至5%，創下2016年初以來的最高水平。這表明新冠疫情繼續對英國經濟造成損害。

市場猜測英央行或考慮小幅降息10個基點，以便在依賴疫苗的復蘇進入下半年之前提供刺激措施。如此，英鎊兌美元有可能獲得提振，繼續回升至2018年初以來水平。

根據歷史走勢，確定上方阻力或位於1.38一線，若鎊美經過一輪反復測試後最終上破，將為其後續通行打下堅實基礎。關鍵支撐始終位於1.35水平線。

【GBP/USD 周圖】

黃金

黃金在今年1月期間大起大落，最高升至$1,950，但隨後迅速跌至$1,800，目前圍繞著$1,850反復測試。

鑑於美國有望推出新一輪財政刺激，對國際金價持續形成利好推動，但黃金的前進道路仍不明朗，該貴金屬的角色仍在通貨膨脹對沖和避風港之間頻繁轉換。

以下兩點關鍵技術形態值得留意：

1. 自去年8月以來的藍色下降趨勢線依然有效﹔
2. 同期形成的高點呈現逐步走低的跡象。

綜合上述分析，投資者需警惕黃金未來是否能保持上漲動能，建議關注$1,782-$1,800關鍵支撐區間，一旦失守該位置將觸發空頭拋售。

【XAU/USD 周圖】

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