2月22日–26日交易快訊&一周前瞻

本周重要數據&風險事件

恆生指數

港股牛年迎來「開門紅」，恆生指數一舉突破三萬整數大關，最高升至31,000點並創下逾兩年新高。

全球央行不斷「放水」之際，美股持續創新高，對港股市場的長期趨勢仍然保持樂觀判斷。目前很多互聯網龍頭公司在港股上市，高科技企業將繼續優化香港市場的結構。另外，南下資金參與港股的程度越來越高，有望進一步推升港股估值。具體到行業板塊，科技互聯網、大消費、醫藥和金融服務領域可能會繼續受到南向投資者的青睞。

技術層面而言，由於強勢突破，恆指已經打開進一步上行空間，同時均線多頭排列。雖然短線不排除有回補2月16日跳空缺口的可能性（STO指標深陷超買區，暗示回調壓力增加），但未來一周依然有望繼續上探32,000高點。

【HKG33 周圖】

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美元指數

據悉，美國眾議院計劃在本月26日對拜登1.9萬億美元的刺激計劃進行投票，如無意外可能快速通過。

為此，投資者再次寄希望於經濟加快復蘇，美國10年期國債收益率快速升破一年高位，暗示通脹預期升溫。美元指數則在觸及關鍵支撐11,660後止跌反彈。

從中長期而言，美元指數自今年年初觸底後一直徘徊在低位。突破上方阻力11,800對多頭而言至關重要。本周三，鮑威爾將出席聽證會並發布半年度貨幣政策報告。若他暗示未來可能考慮收緊購債規模，勢必引起美元激烈反應。

但當下，美元指數有望延續當前反彈動能，並進一步上探至60日均線11,750附近。

【USDollar 日圖】

 

黃金

隨著好於預期的經濟復蘇和不斷上升的美債收益率，將金價推至去年11月以來的最低點，黃金市場的人氣開始迅速轉變。

道明證券（TD Securities）在上周三（2月17日）宣布，隨著金價跌至1790美元/盎司以下，它們停止了黃金做多交易。該行指出，黃金市場仍存在大量看漲投機，隨著債券收益率上升，有進一步清盤的風險，這可能繼續對黃金構成壓力。

黃金目前正在反復測試關鍵支撐區間1782-1800，有效跌破意味著黃金多頭將暫時告別離場。同時周線圖若出現低點逐步下降的形態，則看空目標將指向1678-1700區間。

【XAU/USD 周圖】

 

原油

近期，嚴寒天氣對美國能源行業造成了嚴重破壞。核心地區電力系統癱瘓，油井被凍結無法作業，美國原油日產量下降了150萬桶至170萬桶，總產量已下滑近三分之一。

供不應求的情況導致國際油價在一年多以來首次超過60美元/桶。右圖顯示，USOil已經連續第三周大幅上升，距離前期高位$65.50僅一步之遙。

由於下方的RSI指標已經發出嚴重的超買信號，USOil短線面臨較大回調風險，關注支撐$59.60，若後市重新測試該支撐不破，可繼續逢低看多。

【USoil 周圖】

 

日圓

今年以來，美元兌日圓在觸及在103.00關口後迅速反彈，目前已經回升到106.00關口附近。

美日這般走勢有兩方面原因：1.憑借了美元的「東風」﹔2. 日圓與黃金同樣具有避險屬性，美國疫苗接種、拜登1.9萬億美元刺激法案，雙雙刺激投資者對未來經濟復蘇的預期，資金大量流向風險資產如股票市場，避險資產遭拋售。

右方日圖顯示，自今年以來的上漲通道保持良好，但是價格不斷上行的同時，RSI指標發出頂背離信號。短期美日或回落至105.00水平，待企穩後可伺機逢低買入。中期目標106.50。

【USD/JPY 日圖】

 

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