3月29日--4月2日交易快訊&一周前瞻

外匯一周牛熊榜

過去一周，美元再次全面「碾壓」各類非美貨幣，尤其是對商品貨幣紐元、澳元的升幅明顯，其次較弱的是瑞郎。相對較強的是日圓，但依舊在一周表現中不敵美元。

本周迎來每月「重頭戲」——非農數據。此外，還需留意美國總統拜登本周三將就經濟願景發表講話，周四歐佩克+部長級會議，以及多位美聯儲官員講話。

 

非農數據

• 4月2日 美國3月季調後非農就業人口

在2月強勁增加37.9萬個非農就業崗位後，市場對於美聯儲加息的猜測增多。上周公布的美國2月核心PCE指數不及預期，一定程度上緩和了市場的通脹擔憂。美債收益率雖然較2月初水平上升了6%，但從近期高位回落，目前保持在1.66%附近。

隨著一些州已經完全重新開放，市場普遍預期3月份數據將創下近幾個月來新高。目前機構預測3月將新增60萬個就業崗位，失業率從6.2%降至6.0%。

如果本周五即將公布的美國非農就業 報告大超預期，極有可能再度加劇市場的通脹擔憂，從而推動美債收益率和美元進一步走高。

此外3月咨商會消費者信心指數，3月ISM製造業指數，初請失業金人數等指標同樣值得留意。總的來說，如果美國經濟數據明顯好於歐洲經濟數據，也會令歐美債券收益率的差異加大，令市場資金加速流出歐元，流向美元。

 

歐元

基本面預測：面臨回調風險

除了美國經濟數據之外，影響歐元前景的因素還包括日益嚴峻的歐洲第三波疫情。

截至27日，德國單日新增新冠確診病例已連續3天突破2萬例，德國擬實施10至14天的「封城」措施，以控制持續反彈的新冠疫情。法國總統馬克龍表示將在未來幾天對現行防控措施的效果進行評估，並根據具體情況採取必要手段。

如果德、法等歐洲國家出台更嚴厲的限制封鎖措施，可能會加劇資金流向美元，利空歐元和黃金。另外，由於需求前景再度惡化，原油市場恐怕也會遭到波及。

技術層面，EUR/USD已連續下跌兩周，並跌破今年以來下跌通道的下沿，顯示賣壓有增加跡象﹔同時RSI指標深陷超賣。若反彈至1.1850水平依然傾向於看空，下方目標1.1600。

 

拜登基建計劃細節

• 3月31日，拜登將公布新一輪基礎設施計劃

據悉，為了更容易獲得共和黨人的支持，拜登決定將3萬億經濟復蘇計劃分為兩個法案，第一份以基建為中心，其中包括綠色能源計劃﹔第二份專注兒童保育和醫保計劃，以及其他優先事項。

本周三，拜登將於美國賓夕法尼亞州匹茲堡市發表演講，公布有關基建刺激（Build Back Better）法案的細節。另外，他還將公布2022財年部分預算提案，提案將充分展示預算計劃和稅制改革議程。

雖然法案還沒有公布，但是市場已經充滿了期待。高盛預估，美國在未來十年的總支出有望達到2-4萬億美元，龐大的基建規模似乎會進一步提升美國經濟增長預期。事實上，道瓊斯指數在上周五已經重返33,000整數關口，創周線收盤新高。

 

道瓊斯指數

基本面預測：延續上漲，但短期波動加劇

周圖顯示，道瓊斯指數目前持穩在20日均線之上，20日均線在上破60日均線後保持穩步上揚，指數呈現良好的上漲趨勢。不排除續創新高的可能性。

本周，美股面臨的最大挑戰來自美國總統拜登的講話。拜登可能談到支出和收入的細節，市場可能會因加稅前景而短期大幅震盪，這或許會提振避險美元。

從防守角度來看，短期回撤至31,000支撐一線，即當前20日均線附近，後續依然有看漲的可能性。同時密切關注STO指標，若跌穿80水平則暗示回調壓力增加。

最後，本周五美股市場將因復活節假期休市。

 

黃金

黃金基本面預測：關注阻力1750

黃金上周最高反彈至1750附近後重新承壓，短期來看黃金仍將表現疲軟，但需警惕市場出現意外反轉。

若本周五的非農數據遠低於市場預期，可能會導致美元指數回落，從而提振黃金。

另一方面，CFTC持倉顯示自今年2月以來，黃金非商業淨持倉持續遭遇資金流出，暗示金價在當前水平依然缺乏買盤支撐，一旦擊穿1680關口恐有更大下跌空間。

日圖顯示，金價目前正在測試1725水平，跌穿後將有望指向更低的1700、1680。阻力位於1750一線。

 

港股--小米集團XIAO.hk

• 3月29日-30日 小米春季新品發布會

本次春季新品發布會將帶來四款智能手機新品，分別是小米 11 Pro、小米 11 Ultra、小米 MIX 、小米 11 青春版。

其中亮點包括，小米 MIX 全球首發液態鏡頭、小米 11 Ultra 首發超級快充硅氧負極電池，以及全新澎湃自研芯片。

雷軍喊話「小米要做高端產品，小米手機售價要上萬」，但未有提及何時達到新目標。

小米(XIAO.hk)今年為止已經自歷史高位HKD36.00回調超過30%，目前60日均線顯示阻力在HKD28.00左右，最新報25.0港元，總市值約6275億港元。

 

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