4月19日—4月23日交易快訊&一周前瞻

外匯一周牛熊榜

過去一周，美元大幅走弱，對商品貨幣跌幅最為明顯，其中，美元兌紐元整周跌幅高達2%。

本周將迎來加拿大、歐洲兩大央行利率決議。美股方面，除了繼續進行中的Q1財報季，投資者還關注蘋果新品發布會。

 

重點分析

• 4月22日 歐洲央行公布利率決議+新聞發布會

上周三，德國10年期公債收益率升至負0.264%，為逾兩周最高。這與歐央行的意願背道而馳。

今年3月初，因疫情延長封鎖，且疫苗接種進展緩慢，歐央行決定大幅增加緊急購債計劃的購買量。希望通過加快購債的方式，以控制借貸成本的上漲。

實際上，歐債收益率的反復暗示了歐元區近期前景仍充滿不確定性，疫苗接種速度放緩是未來三個月的最大風險。部分分析師開始下調歐元區第二季增長預估。因此，歐央行在本周四大概率維持利率不變，同時保持現行購債速度及規模。拉加德的講話也將繼續暗示本行有「足夠的彈藥和靈活性」。

換句話來說，歐元能否保持反彈更多取決於美元指數的強弱。鑑於十年期美債收益率目前正在自今年高位開始回落修正，美元指數短期跟隨回撤的可能性更高，所以歐元在本周有希望延續上漲動能。

 

歐元

基本面預測：延續反彈

歐元兌美元連續兩周錄得陽線，且升幅較明顯，顯示近期上升動能強勁。

同時，歐元兌美元上周一躍突破1.1900區間阻力（該阻力水平曾在去年7月-11月之間被匯價多次測試，足見該水平的重要性）。因此，該阻力已轉變為當下較為關鍵的支撐水平。本周策略可以以圍繞前低逢低買入為主。

上方空間關注1.2050。尤其是周四的歐央行利率決議和隨後的新聞發布會，歐元往往會出現「過山車」走勢。投資者可以考慮在決議前後合理規避風險，等待走勢明朗後再次順勢跟進。

 

• 4月21日 蘋果發春季發布會

目前來看，除了新款iPad Pro外，此次蘋果發布會的應該還會有iPad mini、AirTags追蹤器、iMac電腦一體機、新一代AirPods耳機等產品亮相。

然而，我們關注的重點不是這些新產品，而是背後的芯片供應。4月12日，拜登在白宮召開了線上半導體峰會，預計將對該行業提供250億美元的聯邦基金和稅收優惠。這些措施肯定會大幅增加美國芯片製造，但至少需要幾個月到幾年的時間。

各大芯片製造商也都在推出大規模的資本支出計劃，但全球半導體產能的升級需要數年時間才能實現並達到供需平衡。

總的來說，供應短缺對半導體公司的股價是有利的。考慮到各大車企因芯片短缺將交貨期限延長至12-50周，2021年下半年半導體和芯片企業的強勢是值得繼續期待的。

 

英偉達(NVDA.us)

基本面預測：上漲趨勢明顯

福匯目前提供的半導體/芯片行業股票差價合約包括：AMD, 英特爾，英偉達和港股中芯國際(SMIC.hk)。

就在上周，英偉達(NVDA.us)推出首款基於ARM架構CPU，這意味著其將挑戰主流的英特爾 (INTC.us)服務器芯片。另外，華爾街預計英偉達今年一季度營收將超此前預期的53億美元。

華爾街多名分析師上調了該股的目標價，並看好英偉達進軍CPU領域的計劃。上周，NVDA收盤創下了紀錄新高$644.70。短期STO指標出現超買信號，後續若回調至$600-$613區間，依然有看多的可能性。

 

標普指數

基本面預測：上漲趨勢明顯，但短期回調風險加劇

在過去13個交易日中，標普指數有11日均錄得上漲，而且處在連續刷新歷史新高的路徑中。漲勢之強不免令投資者有點「高處不勝寒」。

日圖STO指標發出嚴重超買信號，雖然無法斷定STO指標何時會從超買區間回落，但這種風險與日俱增。

若開啟回撤，支撐應參考前期形成的價格平台所在上沿4080一線。待企穩後，後續有望重燃動能。

 

黃金

基本面預測：關注阻力1800是否有效突破

黃金連續三周錄得反彈，短期上漲動能強勁，目前金價正企穩在1760之上並展開搏擊。

若能確認對阻力1800形成有效突破，金價將上破去年7月中旬以來形成的下降趨勢線，目標指向1850區間。

中期而言，周圖級別的20日均線下穿50日均線，形成空頭信號，不排除黃金在短暫反彈之後將重新延續下行趨勢。

 

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