市場分析

福匯市場分析:微軟、Alphabet龍爭虎斗,AI戰場誰與爭鋒?

Alphabet(GOOG.US)將於周二收盤後公布 2023 年第二季度收益, Alphabet股價今年為止已上漲約36%。投資者將關注谷歌母公司的云增長、廣告收入,以及人工智能方面的進展﹔尤其是Alphabet能否通過AI推動更大的營收增量。這種收入加速最有可能體現在廣告業務中。隨著去年數字廣告放緩的趨勢開始穩定,廣告收入預計將溫和上升。另外,云收入也是關鍵,今年一季度,谷歌云首次實現盈利,該部門業務增長了28%。以下是對Alphabet關鍵財務指標的預期: 收入:預計727.5億美元 每股收益:預計 1.32 美元 谷歌廣告收入:預計574...
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福匯市場分析: 本周美聯儲議息, 微軟、谷歌、Meta財報出爐

本周,看似重點是在美聯儲議息會議,但由於市場對美聯儲七月再加息25基點已經基本達成共識,投資者轉向關注主席鮑威爾有關未來利率路徑的言論和暗示。 此外,美聯儲最喜歡的通脹指標——6月核心PCE數據,將在美聯儲決議後的周五公布。綜合預計將從5月的4.6%,進一步回落至4.2%﹔這樣的結果可能會進一步降低美聯儲今年的緊縮空間。 儘管本周迎來眾多公司盈利報告,但投資者需要密切關注的是這幾家——谷歌、微軟、Meta等。因為這些公司在美股主流股指中的權重很高,而且今年由於人工智能驅動的反彈浪潮,大型科技股...
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福匯市場分析:美國零售數據繼續」熱」?特斯拉財報登場

市場目前正在等待今天美盤時段公布的美國零售銷售數據,以了解美國經濟和美聯儲利率路徑的更多線索。由於消費者信心強勁,預計 6 月份零售銷售數據將較上月有所改善,從 0.3%升至 0.5%。但零售支出高企也意味著消費者通脹加劇,這一趨勢可能會吸引美聯儲進一步加息。 根據 CME FedWatch 觀察工具,交易者押注美聯儲在本月再加息 25 基點的可能性高達 97%。也就是說,它可能會鼓勵美債收益率和美元走高,而黃金和日圓則承壓回落。 歷史數據顯示,近一年內,USD/JPY 在該數據公布的 15 分鐘後平均真實波幅在 44.3...
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福匯市場分析:特斯拉、奈飛等明星財報即將來襲

美股第二季度財報季正式拉開帷幕!特斯拉(TSLA)、蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、Alphabet(GOOGL)、亞馬遜(AMZN)、英偉達(NVDA)和 Meta Platform(META)被投資者稱為「七巨頭」,將陸續公布最新業績。今年為止,大型股的股價已飆升40%至200%以上,幾乎貢獻了標準普爾500指數今年的全部漲幅——17%。 有跡象表明,漲勢正在擴大到其他行業,但巨大的漲幅伴隨著巨大的盈利預期。因此,如果特斯拉或任何其他大型科技公司本季度令人失望,美股股指可能會受到嚴重打擊。此外,還需要關注銀行業財報,以及美國6月零售銷售等重要數...
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福匯市場分析:美國核心通脹放緩,美聯儲能否如釋重負?

美國勞工統計局周三公布,6月CPI上漲0.2%,同比上漲3%,為2021年3月以來的最低水平。剔除食品和能源後,核心CPI分別上漲0.2%和4.8%,均低於預期。因食品價格溫和上漲,以及二手車和航空價格下降,但住房價格則繼續上漲。整體來看,但儘管核心通脹有所改善,但其仍然高出美聯儲的目標一倍有余,美聯儲七月加息的概率依然很高。 美股對數據反應積極,開盤走高,標普500指數上漲0.86%,納斯達克100指數上漲1.11%。國債收益率全線下跌。 另外,加拿大央行連續第二個月加息,本周三宣布將基準利率上調25個基點至5%並繼續...
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福匯市場分析:本周重磅交易機會——美國通脹+加央行決議

上周發布的6月非農報告顯示美國勞動力市場降溫後,投資者轉向關注周三即將發布的通脹數據和加拿大央行利率決定。 美國5月總體CPI同比下降至4%,預計6月CPI將繼續放緩至3.1%。核心CPI仍居高不下,預期6月同比上漲5%。按環比計算,通脹率預計上升0.3%,核心通脹率則將從5月的0.4%放緩至0.3%。  儘管數據正朝著美聯儲預期的方向邁進,但符合預期的結果可能不會改變7月會議的加息前景。根據CME FedWatch工具的數據,交易員認為七月行動的可能性約為 92%﹔但今年剩餘時間內不會進一步加息。隨著通脹環比增速逐漸降至0.2...
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福匯市場分析:本周關注 美國通脹報告、加拿大央行和新西蘭聯儲利率決議

二季度以來,美元反復橫盤整理。這種停滯可能反映了其他主要貨幣的強勢。本周焦點將集中在最新的美國通脹報告上,該報告可能有助於美元擺脫近期的僵局。 美國6月CPI年率預計將從此前的 4% 下降至 3.1%,而核心CPI年率預計將從 5 月份的 5.3% 下降至 5%。數據的改善或會令投資者傾向於暫時拋售手中的美元頭寸。 此外,加拿大和新西蘭的央行會議也將受到密切關注,尤其是加拿大央行的利率決定,目前市場定價其再次加息的概率就像是拋硬幣一樣。 新西蘭聯儲在最近的會議上明確表示,將採取觀望立場,並在採取下一步行...
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福匯市場分析:美聯儲紀要「有驚無險」,市場轉而關注「大小非農」數據

美聯儲公布6月份會議紀要公布後,金融市場反應有限。雖然整份紀要顯示FOMC成員之間的分歧出現在6月是繼續加息還是暫停行動。但幾乎所有與會官員都認為,經濟和通脹前景的不確定性仍然很高,在2023年進一步上調目標聯邦基金利率是合適的。 投資者現已轉向關注即將公布的就業數據和7月12日的最新通脹數據,因為這兩組數據可能直接決定了美聯儲7月是繼續「停」還是重啟加息。 過去三個月,非農就業人數平均每月增加28.3萬人。經濟學家預計定於本周五公布的數據將顯示6月非農就業人數增加22.5萬人﹔失業率降至3.6%。其...
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福匯市場分析:澳洲聯儲再次暫停加息,發出甚麼信號?

本周二,澳洲聯儲在月度會議中決定將官方現金利率維持在4.10%不變(2012年以來高位)。投資者對此決定不算太意外,其一是因為澳洲物價漲幅近期出現放緩。該國5月份物價指數增速放慢至5.6%,但房價、食品和非酒精飲料價格漲幅居前。其二是,「停停加加」已是澳洲聯儲玩熟的把戲了﹔早在今年4月,澳大利亞央行一度宣布暫停加息,但僅維持了一個月就因通脹壓力重啟加息。 澳洲聯儲的政策聲明重點:考慮到經濟前景的不確定性,本月決定維持利率穩定。澳通脹仍然過高,並將在未來一段時間內保持如此。進一步收緊政策取決於...
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福匯市場分析:美國核心PCE即將公布前夕 美股交出上半年亮眼成績單

這周五對投資者來說是關鍵的一天,不僅標誌著六月的結束,也標誌著第二季度和上半年的結束。在等待美聯儲最喜歡的通脹指標核心PCE數據即將公布前,我們來看一下美股今年的戰績。 第二季度: 標普指數(SPX500)上漲6.99%,並有望連續第三個季度上漲; 納斯達克指數(NAS100)連續兩個季度上漲11.2%; 道指(US30)上漲2.55%,有望實現第三個季度的上漲。 今年上半年: 標普指數(SPX500)上漲14.51%,有望創下 2018 年以來上半年最佳表現﹔ 納斯達克指數(NAS100)上漲近30%,創下 1983 年以來上半年最佳表現﹔ ...
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