市場分析

暴跌趨勢形成,金價恐已變天

不斷上漲的美元仍然是驅動金價下跌的主要因素。美國經濟表現良好、油價正在走高和勞動力市場趨緊的情況下,美國的通脹預期在 2016 年以來一直在持續上升,但是美聯儲可能不會像市場想象的那樣積極應對。這主要是由於經濟停滯的風險增加。大多數聯邦公開市場委員會成員都公開表示,採取漸進的加息方式是合適的,即使通脹暫時高於美聯儲 2%的目標。投資者適當關注美聯儲動向對分析美元,黃金有益。 圖片來自百度 黃金多頭曾一度在下行趨勢中死里逃生來到 1325 附近,不過走強的美元對黃金構成了很大的壓力。導致黃...
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瑞郎貶值加速,有何玄機

回顧 2018 年 2 月份以來,瑞郎的貶值速度在不斷提速,短短 2 個月時間內就下跌超 860 點,並重新站上 1.0 關口,那背後到底是甚麼因素在驅動呢?筆者認為主要是以下兩個方面: 首先,通過觀察 COT 報告走勢圖,我們可以從圖 1 得知最近的瑞郎投機性淨持倉為空倉且錄得 2016 年 12 月以來的空頭最大淨持倉﹔圖 2 則是反應了資產經理的空倉佔開倉數量比例刷新至 19.7%,為 2015 年 5 月以來的新高,並且呈現出逐步增加的趨勢,同樣反應了專業投資者看空瑞士法郎的預期一致性。 (圖片 1 來源:cmegroup.com) ...
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美油7時代還能持續多久?!

得益於全球經濟的逐步復蘇,地緣政治風險緩和,避險情緒的進一步消退,美國原油(WTI)價格一直高歌猛進,可謂是如魚得水。從 2016 年 2 月份低點 26.03 美元一直上漲至 2018 年 5 月份的高點 71.85,歷時 15 個月漲幅高達超 176%,平均每月漲幅高達 3.84%,可見漲幅驚人。不過在此,筆者想就此向各位朋友拋出一個疑問,WTI 如此快增長率能持續多久?在 70 美元關口上方又能持續多久?以下就此談幾點筆者的粗淺觀點,希望起到拋磚引玉的效果。 首先,我們通過觀察下圖 1 最新的美國商品期貨交易委員會非商業持倉報告...
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廢棄核試驗場,朝鮮也想開放?

本周末,朝鮮方面表示,預計本月 23 日至 25 日舉行朝鮮北部核試驗場廢棄儀式,具體時間視天氣情況而定,並且允許國際媒體現場采訪。這看上去無疑為下個月的美朝首腦會晤營造出了非常向好的氛圍,美國與韓國方面,對此給與朝鮮的做法高度評價。金融市場方面,美元開盤後繼續延續了上周尾盤時段的疲軟態勢,緩慢下行,而黃金則橫盤整理,未出現太大波動。 上周的朝鮮方面地緣風險逐步減弱,不過美國總統特朗普的矛頭卻指向了伊朗,在上周宣布美國退出伊朗核協議,並將對伊朗採取強力的經濟制裁。伊朗核協議是由各方歷...
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脫歐黑天鵝再臨!歐元上方烏云密布

昨日美國 CPI 數據不及預期,美元短線下挫,歐元得以喘息。自 4 月 19 日的單邊下跌行情以來,EURUSD 於昨日錄得 14 個交易日後的最大單日漲幅,上漲 0.55%,收於 1.1914。 (烏云密布的意大利威尼斯 圖片源自百度圖片) 導致歐元最近連續 3 周下跌的主要原因,除了美聯儲激進的貨幣政策導致美元走強之外,也在於歐元區經濟復蘇遲緩,歐央行只能繼續維持刺激政策,來幫助中期推高通脹。對於盼望明年上半年歐銀加息並進一步縮減購債規模的投資者,看到的,只能是更加黯淡的前景。 但不論是歐洲自身經濟復蘇緩慢的「...
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特朗普撕毀伊核協議,油價不跌反漲背後的深度思考

美國當地時間8日晚間,特朗普兌現他2016年競選承諾-退出伊朗核協議,並準備祭出新一輪制裁。法德英盟友表示無可奈何,但實際早有預期。早有預期?沒錯,還記得前一陣子,以色列和美國之間「一唱一和」的好戲嗎? 2018年4月30日,以色列總理內塔尼亞胡在國防部搬出重達500公斤的絕密文件,內容大概是以色列情報機構獲得的伊朗發展核武器的「證據」。 圖片來源:CCTV13 30分鐘後,特朗普發推特表達了自己的看法,對內塔尼亞胡所提供的證據表示贊同。當然,特朗普上台以來,就一直以撕毀伊核協議為目標,而內塔尼胡...
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非美遭屠戮,竟只剩它

周二(5 月 8 日),美元指數美元繼上日攀上 2018 年高點之後整固漲幅,在歐盤時段攻破 93整數關。受此影響,非美資產全線受挫,歐元兌美元一度被逼至年內新低 1.1880 附近﹔英鎊兌美元一度跌破 1.35 關口﹔澳元、加元等商品貨幣也遭遇衝擊。在美元的凌厲升勢之下,非美貨幣走勢持續受挫。黃金多頭雖受抑制,但還未跌破格局。 (圖片來源:百度) 非美貨幣紛紛跌出震盪格局,因美元持穩於近 2018 年高位的水平,黃金周二的走勢持續低迷。在美元沖破 93 關口之後,金價一度跌破 1310 關口。特朗普決定退出伊核協...
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伊核協議未定,醞釀大爆發

周一日內,隨著伊朗與美國、以色列的緊張關係持續,國際油價錄得的三年高位震盪,WTI 原油上破 70 美元大關,布倫特原油觸及 76 美元關口。上海原油期貨在亞盤時段也漲破 460 元/桶,創挂牌上市以來新高。據以色列媒體報道,歐洲與美國據悉接近就伊朗核協議達成一致。消息一出,美油失守 70 美元關口。原油市場投資者應當適當關注近期伊核協議動向。 (圖片來源:百度) 市場押注伊核協議破裂將讓油價每桶最高推升 5 美元,美國退出伊核協議後,中長期的油價乃至中東地緣前景也要視美方進一步的行動而定。周日魯...
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非農來襲,絕境中求生

周五(5 月 4 日)20:30 將公布美國 4 月失業率以及美國 4 月季調後非農就業人口。本次失業率市場預期將錄得 4%,較 3 月數據 4.1%再度下降,市場預期本次非農新增就業人口 19.2 萬人,較前值 10.3 萬人大幅上升。從市場角度來看,薪資增速高於預期將大幅提振美元,4 月非農就業人口增幅將扭轉 3 月的低迷之勢,部分對天氣變化敏感行業的就業人口將擴大。 圖片來源:百度 5 月 3 日凌晨兩點,美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在 1.5%-1.75%不變,並發表貨幣政策聲明。美國通脹水平正接近美聯儲 2%的通脹目...
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天機:這個品種或在下半年絕處逢生

圖片源自百度 昨夜的美聯儲利率決議,帶給市場很多意外驚喜。雖然決議結果一如市場預期,即維持利率不變,但政策聲明中的三大細節,卻引發了市場的強烈反應。 美聯儲承認通脹率上揚,將在中期接近「對稱」目標 刪除了「最近幾個月經濟前景增強」的說法 加息速度比市場預期更快還是更慢,沒有提及 這不尋常的,細節上的變化,導致市場快速解讀為---美聯儲變「鴿」了。美元指數瞬間從11.900 附近,下探到 11.868 附近﹔黃金也一度上漲 7 美元,從 1305 附近,快速拉升至 1313一帶。隨後,市場情緒逐步恢復...
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