【福匯市場觀點】非農數據暴打降息預期，美股持續狂歡？原油反彈結束？

美國數據及外匯市場：

美國1月非農就業遠超預期，增加35.3萬，為2023年1月以來最大增幅，工資同比增速4.5%，創2022年3月以來最高。互換市場顯示對美聯儲3月降息的押注下降，不再完全定價美聯儲於5月份降息。在最新公布的報告中，高盛分析師將美聯儲首次降息時間的預期推遲到5月份，但仍預測FOMC將在2024年降息五次。

美元走強，英鎊、澳元、紐元、瑞郎兌美元盤中均跌超1%。歐元重挫超80點，連續第三周收跌。

受非農數據提振，美元指數周五強勢反彈，一舉扭轉此前幾日跌勢，本周收漲0.5%。英鎊、日圓、歐元悉數下跌。

美聯儲主席鮑威爾上周四接受CBS的《60分鐘》采訪表示，決策者很可能會在3月之後再等待一段時間才降息，美聯儲官員希望看到更多經濟數據，以確保通脹可持續地走向2%的目標。

黃金原油市場：

非農數據暴打降息預期，黃金原油雙雙下跌

現貨黃金盤中跌破2030美元/盎司，較日高下跌約30美元﹔現貨白銀收跌超2%

儘管金價因美聯儲的鷹派言論而走弱，但由於美國國債收益率下降，以及約旦局勢發展引發的地緣政治風險加劇，金價有望獲得支撐

投資者可重點關注後續將發布的美國CPI修正數據。如果修正後的CPI數據證實通脹一直呈下降趨勢，金價可能會走高。

任何顯示CPI高於預期的重大修正都可能導致投資者重新評估對美聯儲降息的預期，打擊金價。

彭博的外匯模型指出，在未來一周內，黃金在2003.08-2074.00美元區間內交易的可能性為75%。

金價目前交投於50日、100日和200日移動均線上方。上方2060價格將成為近期關鍵阻力位

哈以停火預期+美國煉油廠停產，油價上周全數回吐前周漲幅。布油美油雙雙創去年10月以來最大單周跌幅。

布倫特原油UKOIL四小時級別維持下降趨勢，未出現反彈信號。上方阻力78.5（多空轉換位） & 79.3（下降趨勢頂）。下方支撐77.5（頂底轉換位） & 77（整數關口+震盪區間下沿）

美國及全球股市：

雖然面臨美聯儲鷹派「逆風」，但在科技巨頭的帶動下，美股主要指數上周依然頑強收漲。標普創歷史新高，道指早盤跌超百點後轉漲，兩日收創歷史新高。

投資者們應留意：美股漲幅集中在頭部、市場「越走越窄」的跡象也十分顯著。

傳奇投資者杰里米·格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)近日警告稱，美股價格高得離譜，可能會陷入困境，目前火熱的人工智能(AI)是一個注定要破裂的泡沫

格蘭瑟姆建議投資者到日本等新興市場尋找被低估的資產，在自然資源等低迷行業尋找被低估的資產。

【今日重要數據】

☆ 18:00歐元區12月PPI月率

☆ 22:45美國1月Markit服務業PMI終值

☆ 23:00美國1月ISM非製造業PMI

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