福匯市場觀點

【福匯市場觀點】本周前瞻:美聯儲利率決議疊加非農數據,是否會出現更明確的降息信號?

美國數據及外匯市場: 美聯儲最愛通脹指標再降溫,12月核心PCE物價增速近3年新低,疊加上周公布的美國GDP數據,市場期待的軟著陸似乎正在快速落地。 過去幾周來強於預期的美國經濟數據冷卻了美聯儲提前降息的預期,目前,市場幾乎預計此次會議將不會調整利率。不過,市場聚焦FOMC會後鮑威爾在新聞發布會上的表態,等待更多有關未來利率走勢的信號,此次會議或將為5月份的降息奠定基礎。 彭博社則預計,美聯儲將在3月開啟首次降息 利率期貨交易員繼續認為,美聯儲5月份首次降息的可能性最大,並認為3月份首次降息...
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【福匯市場觀點】:美國經濟增長超過預期,美股再創新高。原油上漲約3%

美國數據及外匯市場: 美國第四季度經濟增長幅度超過預期。根據美國政府周四公布的數據,第四季度實際GDP年化季率初值錄得增長3.3%,2023年全年經濟增長率為2.5%。增長的主要驅動力實際個人消費支出季率初值錄得增長2.8%。22V Research進行的一項調查顯示,自12月美聯儲會議之前以來,50%的受訪者已經降低了經濟衰退預期。美國10年期國債收益率跌至4.12%。掉期合約繼續充分反映美聯儲5月份降息的預期,同時將今年降息總額的押注,提高至140個基點左右。 歐元下跌,因為歐洲央行行長拉加德確認歐洲央行可能從2024年...
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【福匯市場觀點】:標普連漲5日,刷新歷史新高。黃金錄得近一周最大單日跌幅。

美國1月Markit製造業和服務業雙雙超預期,創下多個月以來新高。製造業PMI升至榮枯線上方。同時美國1月企業活動創下七個月來最大增長。 根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,市場預計美聯儲將在1月30日至31日的政策會議上維持利率不變,並推遲了首次降息的時間表。 《金融時報》專欄編輯詹妮弗·休斯(Jennifer Hughes)認為「導致美元疲軟的關鍵信息尚未顯現」。 上個月路透社對71名分析師進行的調查預測,美元/歐元將下跌約3%至1.12,美元/日圓將下跌約8%至137。 加拿大央行連續第四次會議將政策利率...
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【福匯市場觀點】:降息在即,油價大跌 矚目周四通脹報告

周一,美聯儲理事鮑曼暗示加息可能已經結束,但她強調現在還不是降息的時機。 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克,2024年FOMC票委,預計今年將有兩次降息,首次降息可能在第三季度進行。他提到,通脹的下降超出了他的預期。 紐約聯儲的調查顯示,美國消費者的一年期通脹預期降至了3%,為近三年來的最低點,連續第三個月下降,11月前值為3.4%。與此同時,在金融市場流動性收緊的背景下,美聯儲可能需要放緩其資產負債表縮減的步伐。 周一,國際原油價格大跌超過4%,WTI原油逼近70美元大關,布倫特原油跌至75美元附近。市場...
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【福匯市場觀點】:「小非農」使美股受挫,降息預期下調 美日或突破關鍵水平

周四,被稱為「小非農」的ADP就業報告顯示美國12月份新增就業人數大幅超出預期,達到16.4萬人,創2023年8月以來的新高。該數據導致美國國債價格下跌。基準十年期美債收益率連續第二日超過4.0%。 在股市方面,美國主要股指多數下跌,科技股的不振拖累了納指(NAS100)和標普(SPX500)。特別是蘋果公司(APPL.us),其股票評級被機構下調,本周股價跌幅超過5%,市值蒸發超過1500億美元。 這些經濟數據的公布還影響了市場對美聯儲未來降息政策的預期,導致對3月降息概率和全年降幅的預期均有所下降。 國際原油價格在...
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【福匯市場觀點】美聯儲與歐洲央行議息、 Adobe財報預期及金市預測

美聯儲和歐洲央行即將在12月12日至13日舉行年內最後一次議息會議,市場普遍預計這兩大央行都將保持利率不變。對於美聯儲而言,此前激進的加息周期看似已經結束,市場對明年3月降息的預期為45%。市場對這些政策的反應將依賴於美聯儲提供的鴿派信號,包括通脹預測的下調和點陣圖中利率中值的降低。 在美國12月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議前夕,市場預期11月份的關鍵通脹數據將顯示通脹趨勢進一步放緩。分析師預計,11月份消費者價格指數(CPI)的年增率將從10月份的3.2%降至3.1%,而核心CPI的年增率預計將保持在...
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【福匯市場觀點】鮑威爾警示加息不可避免: 美股應聲下跌

今日北京時間周五凌晨,在國際貨幣基金組織會議上,美聯儲主席鮑威爾表示當前政策可能不足以將通脹降至2%的目標,並強調如果必要,將果斷加息。儘管物價和工資壓力有所緩解,但他警告不要由於短期數據改善而放鬆警惕,並提到了過去通脹暫時緩解後反彈的情況。 美聯儲今年已將利率提高至22年來最高水平,並在最近的會議上保持了利率不變,留出空間以應對未來可能的加息。鮑威爾稱現行政策可能具有顯著的限制性,並關注其對經濟的影響。美國勞動力市場表現強勁,但需求放緩,通脹壓力有所降低,但鮑威爾預計降至2%的過...
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【福匯市場觀點】美股不懼鴿派續創新高,迪士尼財報前瞻

聯邦儲備官員們降低了市場的鴿派預期,儘管如此,美國股市還是繼續上漲。標普(SPX500)和道指(US30)連續第七天上漲,創下七周新高,而納指(NAS100)連續第八天上漲,這是兩個指數兩年來最長的連續上漲記錄。亞馬遜股價上漲超過2%,和微軟都享受了連續八天的漲勢,微軟股價創下歷史新高。 債券收益率回落,十年期國債收益率在交易中下降了10個基點,接近一個月的最低點。美元指數繼續反彈,從六周低點回升﹔多種商品價格紛紛下跌:原油價格下跌超過4%,創下一個月來最大跌幅,並達到三個月以來的最低點﹔黃金價格連...
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【福匯市場觀點】本周前瞻:緊盯關鍵經濟指標與地緣政治風險:巴以衝突激化或推升油價

本周,全球市場將聚焦於一連串關鍵事件,其中包括中國10月份經濟數據的發布、歐元區10月PMI指數和OpenAI首屆開發者大會。這些活動可能會對經濟預期和科技領域帶來新的見解。同時,美聯儲主席鮑威爾和日本央行行長植田和男的講話也備受關注,市場將解讀其對未來政策方向的暗示。 在地緣政治領域,巴以衝突持續引起全球擔憂。隨著以色列軍事行動向加沙城推進,戰事的不確定性增加了市場對能源供應的擔心,世界銀行已警告衝突升級可能導致油價飆升,影響全球經濟。能源市場同樣關注美國API(11月8日周三下午5:30)原油...
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【福匯市場觀點】鮑威爾即將揭曉: 美聯儲決策對納指及歐美貨幣對影響預測

美聯儲計劃於明天發布本年度的第二個貨幣政策決策。多數華爾街分析師預測,央行會保持當前的5.25%至5.50%的基準利率不變。因此,鮑威爾主席在發布會上的發言及前瞻性指引將受到廣泛關注。  在9月,美聯儲沒有排除今年內再次調整政策的可能性。但最近,央行對此顯示出猶豫,一些高級官員提到債券市場正在通過利率上升調整金融環境。市場人士都在密切留意鮑威爾對此的回應。 鮑威爾提及在2023年增加25個基點的加息,這可能會對納斯達克100指數產生不利影響。與此同時,預期美聯儲的最終利率會上升,美元對歐元的匯率...
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