技術分析，外匯市場

美國數據及外匯市場： 美國經濟數據喜憂參半。儘管美國10月諮商會消費者信心指數超預期強勁至九個月高位 但美國9月JOLTS職位空缺大幅不及預期，創三年多新低，且裁員人數增加，增添勞動力市場疲軟跡象。   「特朗普交易」令美債收益率盤初走高，隨後因JOLTS數據加之七年期美債拍賣強勁，美債收益率沖高回落，市場目前預計美聯儲11月份降息25個基點的可能性接近100%。 在被稱為「沙漠達沃斯」的沙特未來投資倡議峰會上，全球金融界巨頭的高管中多數人贊同到今年底美聯儲可能只再降息一次，但美國大選不確定性和...

美國數據及外匯市場： 美國上周首次申請失業救濟人數升至22.5萬，高於預期和前值，相比上周小幅增加6000人，與勞動力市場降溫的趨勢一致。 美國9月ISM服務業指數54.9，預期51.7，8月前值51.5。新訂單指標躍升6.4個點，為2023年初以來的最大單月漲幅. 成本支付指數創今年1月以來的最高。就業指數降至48.1，陷入萎縮。 當前美國服務業和製造業PMI數據形成鮮明對比，後者明顯疲軟，已連續六個月萎縮。 受訂單激增和商業活動增強的驅動，繼續推漲美元和美債收益率   市場聚焦周五的美國9月非農就業，對美聯儲11月...

美國數據及外匯市場： 美聯儲公布7月FOMC貨幣政策會議紀要，「絕大多數」官員認為9月份降息可能是適宜的。 幾乎所有與會者認為，降息前，需要得到更多信息增強對通脹下降的信心。大多數與會者認為就業目標面臨的風險有所增加 多人稱，太遲或太少降息可能過度削弱經濟，幾乎所有與會者預計未來幾個月通脹繼續下行。 降息預期升溫，芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50個基點的可能性從周二的29%上升至36%。   美國至3月的過去一年就業人口初步下修81.8萬，為十五年來最大規模下修，此前經濟學家預計會下修50萬...

美國數據及外匯市場： 美國6月ISM製造業指數不及預期且連續三個月萎縮，就業指數也收縮，價格指標降幅創一年多最大，一度短線拉低美債收益率和美元走勢。美國5月營建支出不升反降，也不及預期。 美國聯邦最高法院裁定，特朗普無權因私人行為而免於起訴，但可以因其總統任期即將結束時採取的一些行動而獲得刑事起訴豁免權，幾乎確保了在11月總統大選前不會對他進行庭審 特朗普勝選概率上升之際，美東時間7月1日周一，美債連續第二日大跌，美債收益率攀升至逾一周以來新高，長期國債領漲 兩年期美債收益率最高上行...

美國數據及外匯市場： 美國ADP研究機構公布報告顯示，美國5月就業人數增加15.2萬人，為三個月來最低水平，大幅低於預期的17.5萬人，4月數據從19.2萬人下修至18.8萬人。 隨著就業機會增加，年度工資漲幅連續三個月保持在5%左右，為2021年以來最低水平。跳槽員工的薪資漲幅連續第二個月下滑，至7.8%。 數據顯示勞動力市場進一步降溫，有望提振美聯儲對降息的信心。數據公布後，美國國債收益率走高，三大股指小幅下挫。市場對9月美聯儲降息的押注升溫至70%   ADP數據公布後，互換合約定價顯示，投資者仍預計美聯儲...

美國數據及外匯市場： 繼周一的製造業數據後，周二公布的數據又傳有利降息的債市利好。 美國4月JOLTS職位空缺數805.9萬人，遠低於預期，創2021年2月以來的最低水平（三年多新低），呈現勞動力市場降溫的跡象。 一些經濟學家和觀察人士認為，周二的數據顯示，目前工資不太可能引發進一步的推升通脹力量。  就業市場的數據令市場對美聯儲今年降息的預期繼續升溫。數據公布後，互換合約定價顯示投資者加碼押注今年11月降息 美國國債價格進一步上漲，收益率降幅擴大，基準十年期美債收益率一度較日高降近10個基點，...

美國數據及外匯市場： 美聯儲官員再現謹慎降息立場，卡什卡利稱尚未完全排除加息可能性，還需要數月積極的通脹數據，才能讓他相信降息是合適的。 美聯儲理事鮑曼：在隔夜逆回購使用量仍然很大的情況下，支持慢點再放緩縮表或以更小的幅度放緩縮表 克利夫蘭聯儲主席梅斯特：美聯儲聲明最好加長一些，還可公布一個匿名矩陣，將SEP中對應人物的系列預測連點成線（美聯儲今年晚些時候將進行貨幣政策框架審查，梅斯特6月退休）。   美國財政部周二先後完成690億美元規模的兩年期國債和700億美元規模的五年期國債標售...

美國數據及外匯市場： 美國密歇根大學公布的消費者調查顯示，在此前初值意外環比攀升至3.5%創半年新高後，5月消費者的未來一年通脹預期終值較初值回落至3.3%，低於預期3.4%，未來五年通脹預期終值並未如預期企穩初值3.1%，而是回落至3.0%。   美聯儲理事沃勒周五警告：此前推動降低中性利率的一些因素可能逆轉，若美國國債的供應增速超過需求增速，國債價格會下跌、收益率攀升，將對中性利率施加上行壓力。 福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據...

美國數據及外匯市場： 美聯儲官員「放鷹」：明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利認為，最近的數據顯示美聯儲的貨幣緊縮可能沒有聯儲官員以為的那麼緊，通脹可能會徘徊在3%左右的高位。他表示，聯儲最有可能的選項是將高利率保持更久，下月公布的展望將顯示今年會降息兩次，而如果最終確信高通脹根深蒂固，如有需要就會加息。投資者權衡今年美聯儲降息的幾率和時點。 美國重要民調：民眾對美聯儲主席鮑威爾的信心接近歷史低位。 日圓在連漲三日後連跌兩日，USD/JPY從昨日【福匯市場觀點】中提及的50日均線繼續上行，在美...

美國數據及外匯市場： 美聯儲發布半年度金融穩定性報告：持續的通脹被視作頭號風險，此外，對沖基金的槓桿率至少創2013年以來新高 日本通脹回落，核心CPI一年來首次降至3%下方。日本央行行長：若通脹持續上升，日本央行很有可能加息。其認為工資增長將反映到服務價格上，今年日本企業工資漲幅為33年來最大。 歐洲央行-管委溫施：歐洲央行有明確的理由降息兩次，7月會議將給出利率路徑的信號﹔管委穆勒：預計6月之後還會有幾次降息﹔管委內格爾：如果前景保持不變，6月份可能會降息。即使開始降息，利率必須保持限...