美元日圓

經濟數據及外匯市場： 受汽車銷售提振，美國10月零售銷售環比增長0.4%高於預期，且前值由0.4%大幅修正至0.8%。 但通貨膨脹仍然頑固，部分零售商已經在考慮提高價格，因為他們預計當選總統特朗普將對進口商品征收更高的關稅。   美國11月紐約聯儲製造業指數飆升至31.2，創近三年來新高且遠超預期。 美國10月進口價格環比意外上漲0.3%，高於預期的0.1%降幅，並從9月0.4%的降幅中反彈。 但美國10月工業產值下降，繼續受罷工和颶風影響拖累。   經濟數據仍具韌性疊加2025年票委、波士頓聯儲主席柯林斯表示，12...

經濟數據及外匯市場： 美國共和黨贏得國會眾議院控制權。鮑威爾稱美聯儲不需要匆忙地降息，市場削減美聯儲降息押注，美聯儲12月降息25個基點概率從82.5%砍至60.6%。   美國10月PPI全線回升，同比漲2.4%高於預期，服務業粘性加劇，剔除食品和能源的10月核心PPI環比增0.3%快於預期，加之周三公布的10月CPI同比增長加速，表明美聯儲的通脹之戰尚未獲勝。 美國上周首次申請失業救濟人數降至21.7萬人，創5月份以來的最低水平。 中金公司研報指出，仍需關注12月會議前最後一份非農和通脹報告，如果數據超出預期，美聯...

美國數據及外匯市場： 美國第三季度實際GDP年化季率初值錄得2.8%，低於市場預期的3%。核心PCE物價指數年化季率初值錄得2.2%，高於預期的2.1%，但低於前值的2.8%。 美國10月ADP就業人數錄得23.3萬人，為2024年3月以來最大增幅，大超市場預期的11.4萬人。企業招聘速度創一年多以來新高。 美國樓市領先指標成屋簽約銷售9月環比上升7.4%，創四年來最大升幅，美國抵押貸款利率升至7月底以來最高水平。 同時，美國財政部季度再融資指引維持不變。   德意志銀行在周二的報告中指出，根據政策規則模型顯示，現在計劃暫...

美國數據及外匯市場： 10月Markit數據齊創兩個月新高，服務業強勁、製造業改善，價格通脹指標四年半最低﹔9月新屋銷售增超預期至逾一年新高﹔ 上周首次申請失業救濟人數創9月底來最低，續請救濟數近三年最高，說明長期失業者再找到工作困難，就業市場降溫。   由於服務業需求強勁，美國商業活動在10月份的大部分時間保持穩健增長，預期反彈至兩年多來的高點。 不過，製造業連續第三個月陷入萎縮，但萎縮幅度略有放緩。雖然投入成本仍然居高不下，但綜合售價指數本月降至四年多來的最低點。綜合就業指數連續第三...

美國數據及外匯市場： 美聯儲官員輪番給降息預期潑冷水，強調謹慎降息，市場預計美聯儲年內只降息一次的可能性加大。 10年期美債收益率徘徊在4.2%附近，為7月底來最高水平，2年期美債收益率站穩4%上方 全球債市遭遇拋售，歐債多數下跌，10年期德債收益率漲3.6個基點，報2.318%，兩年期德債收益率跌0.4個基點，報2.177%， 福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz   美聯儲降息...

美國數據及外匯市場： 美國9月零售銷售超預期環比增長0.4%，凸顯消費繼續支撐經濟，上周首次申請失業救濟人數 24.1萬低於預期，兩份經濟數據令交易員下調美聯儲年內降息押注，推漲美債收率和美元 同時，利率下降前景提振需求預期，美國住宅建築商信心在10月份升至四個月高點。   美國零售銷售和失業救濟申請數據利好，令美債收益率集體走高，長債收益率漲幅更大，10年期基債收益率漲超8個基點一度升破4.10%，兩年期收益率也一度漲近8個基點並短暫升破4%。 美國頭號「債主」日本的美債持倉增長135億美元，總持倉...

美國數據及外匯市場： 美聯儲極具影響力的高官理事沃勒：擔心美國經濟仍可能以高於預期的速度運行，因此未來降息需要「更加謹慎」。 他還暗示，未來降息幅度將小於9月份的大幅降息。沃勒預計，受颶風和罷工影響，美國10月份可能損失10萬個非農就業崗位。 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，未來幾個季度，美聯儲進一步溫和下調利率可能是合適的。   美債現貨市場因哥倫布日休市一日。 福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元...

美國數據及外匯市場： 美聯儲官員輪番講話， 「美聯儲三把手」紐約聯儲主席威廉姆斯稱，美國經濟已準備好「軟著陸」，支持11月降息25個基點。 2025年票委、波士頓聯儲主席柯林斯表示，預計美國核心通脹率將在2025年降回2%水平。 今年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為，勞動力市場雖然放緩但並不疲軟，且通脹率仍遠高於2%。 2025年票委、聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆稱過快、過猛寬鬆的代價高於行動遲緩的代價，漸進式地地降息將是適宜的。 美聯儲理事庫格勒表示，如果通脹方面繼續出現進展，將支持進一步降息。...

美國數據及外匯市場： 唯一一家仍預計11月降息50個基點的華爾街大行花旗也繳械投降，美聯儲降息預期已被市場削減至年底前累計不足50基點，為8月1日來首次，11月預計可能降息21基點 美聯儲卡什卡利：認為中性利率接近3%﹔穆薩勒姆：進一步降息的可能性較大，個人利率預期高於美聯儲中位數。   兩年期和10年期美債收益率一度站上4%為8月來首次 尾盤時，兩年期美債收益率漲7.76個基點，報3.9994%，盤中一度漲超10個基點至4.0223%，最近四個交易日累計上漲39.71個基點。 美國10年期基準國債收益率漲5.64個基點，報...

美國數據及外匯市場： 美國8月核心PCE（美聯儲青睞的通脹指標）低於市場預期，環比僅增0.1%創5月來新低，同比增2.2%接近美聯儲2%目標。 美國9月密歇根大學1年通脹預期終值降至2.7%創2020年以來新低，消費者信心指數終值升至70.1創五個月新高。 市場預計美聯儲11月降息50基點概率，從49.3%抬升至54.1%。   美國聖路易斯聯儲主席Musalem表示，美聯儲應當「循序漸進」地進行降息 預計美聯儲在2024年剩餘時間內將不止一次地降息25個基點。 如果美國就業市場表現弱於預期，美聯儲可能加快降息步伐。   美國PCE...