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美國數據及外匯市場： 9月美國名義PPI環比持平上月，核心PPI環比增0.2%符合預期，凸顯通脹趨於溫和，有助於緩解超預期CPI數據引發的通脹擔憂 市場預計美聯儲11月降息25基點概率從83.3%抬升至超95%。高盛預計，美聯儲可能已經基本達到其2%的通脹目標。 美國密歇根大學消費者信心指數三個月來首次意外下跌，一年期通脹預期從2.7%升至2.9%，消費者對高昂生活成本的持續不滿，抵消了對就業市場的樂觀看法。   達拉斯聯儲主席洛根表示近期通脹數據令人欣喜，寬鬆的政策仍將抑制通脹，美國經濟依然強勁穩定。 明年票...

美國數據及外匯市場： 美國人口調查局公布的數據顯示，美國7月耐用品訂單銷售額環比飆升9.9%，較6月6.7%的跌幅強勁反彈，且遠超華爾街預期增速5%。 2024年FOMC票委、美國舊金山聯儲主席戴利表示：美聯儲主席鮑威爾所暗示的FOMC調整政策是合適的，但現在談論今年的利率策略還為時過早，也不知道降息幅度有多大。 2024年票委、美國里士滿聯儲主席巴爾金稱：通脹仍存在上行風險，但支持在勞動力市場降溫的情況下降息。降息預期有所回落， 芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50基點的可能性從36%回落至32%，而降息25...

美國數據及外匯市場： 美國紐約聯儲最新調查結果顯示，美國通脹預期連續兩個月下降，美國6月一年期通脹預期降至3.02%，前值3.17% 牛津經濟研究院首席美國經濟學家Nancy Vanden Houten在一份報告中表示：「美聯儲官員越來越關注勞動力市場的下行風險，6月的數據支持了我們對美聯儲在9月及此後每次會議上降息的預測。」 數據顯示，日本五月現金收入平均增長1.9％，且加班費提高，評論稱，隨著強有力的工資協議發揮作用，實際工資預計將在第三或第四季度回升，提振了日本央行今年晚些時候加息預期。USD/JPY當前在160-...

美國數據及外匯市場： 4月美國PPI環比增長0.5%，同比增速並未企穩反而略為加快至2.2%，創一年來最高同比增速 而3月PPI環比增速被下修至-0.1%，而且被用於計算美聯儲青睞通脹指標PCE物價指數的一些關鍵價格類別4月增長放緩，如醫院門診費用和機票。   PPI公布後，美聯儲主席鮑威爾稱：一季度通脹下降缺乏進展，他仍預計通脹的月度增長將回落，降至去年那種較低的增速水平，不過他對通脹下行的信心沒有以前那麼高。 鮑威爾提到：美聯儲預計到降低通脹不會是一片坦途，通脹數據高於要求告訴聯儲需要保持耐心，讓限...

美國數據及外匯市場： 根據芝加哥商品交易所的「美聯儲觀察」工具顯示，美聯儲在6月份將政策利率下調25個基點的可能性低於20%。 瑞銀外匯策略師Yvan Berthoux：只要降息周期存在不確定性，尤其是在美國，投資者就有興趣做多美元，因為美元既是高收益貨幣，也是防御性貨幣。    歐洲央行管委森特諾：今年歐洲央行的降息幅度可能超過100個基點。 在上周五英國央行行長稱未來三年國內通脹將低於預期、接近央行目標2%後，降息預期回暖，GBP/USD連日刷新五個月來低位，曾下測1.2300 英國利率掉期顯示，市場已完全定...

美國數據及外匯市場： 美國3月非農就業人數增加30.3萬人，遠超預期，1月和2月新增就業人數共上修2.2萬人﹔3月失業率微降至3.8%，低於預期和前值的3.9%﹔3月平均時薪環比增長0.3%，高於2月份的0.2%。 數據公布後，美國利率期貨定價美聯儲2024年將降息兩次，6月降息概率削減至接近50%。互換市場將完全定價美聯儲首次降息的日期從7月推遲至9月。 美聯儲理事鮑曼：現在還不是降低利率的時候。如果通脹居高不下，可能需要進一步加息。 達拉斯聯儲主席洛根：考慮到通脹上行風險，現在談論降息為時過早。很快美聯儲就可...

 美國數據及外匯市場： 美國2月核心PCE物價指數同比增長2.8%，為2021年3月以來最低，和市場預期一致，較1月上修0.1個百分點的增速2.9%放緩。2月核心PCE環比增長放緩至0.3%，也符合預期，1月增速由0.4%上修至0.5%。 受汽油價格上漲推動，2月PCE物價指數同比增長較1月的2.4%加快至2.5%，為去年9月來首次增速回升，PCE環比增長0.3%，增速均符合預期。 2月通脹調整後實際個人消費支出環比增長0.4%，較1月的下降0.2%回升，而且正增長的增速高於市場預期的0.1%。 鮑威爾認為：2月PCE「基本符合預期」，重申美聯儲不急...

美國數據及外匯市場： 周二公布的美國2月CPI同比增長3.2%，環比增長0.4%，均連續第二個月加快增長，但增速均符合預期，2月核心CPI則連續第二個月超預期增長，同比增3.8%，環比增0.4%、為八個月來最高增速。 有「新美聯儲通訊社」之稱的記者Nick Timiraos評論稱，CPI通脹數據不會改變聯儲下周保持利率不變的計劃，也不會對6月降息的預期有多少影響，因為距離6月還有很多時間，但它讓人更關注聯儲官員會否暗示他們的今年降息展望有任何變化。更重要的問題是，官員對今年核心PCE通脹的展望會否改變。 CPI公布後，美...

今日北京時間周五凌晨，在國際貨幣基金組織會議上，美聯儲主席鮑威爾表示當前政策可能不足以將通脹降至2%的目標，並強調如果必要，將果斷加息。儘管物價和工資壓力有所緩解，但他警告不要由於短期數據改善而放鬆警惕，並提到了過去通脹暫時緩解後反彈的情況。 美聯儲今年已將利率提高至22年來最高水平，並在最近的會議上保持了利率不變，留出空間以應對未來可能的加息。鮑威爾稱現行政策可能具有顯著的限制性，並關注其對經濟的影響。美國勞動力市場表現強勁，但需求放緩，通脹壓力有所降低，但鮑威爾預計降至2%的過...

聯邦儲備官員們降低了市場的鴿派預期，儘管如此，美國股市還是繼續上漲。標普（SPX500）和道指(US30)連續第七天上漲，創下七周新高，而納指（NAS100）連續第八天上漲，這是兩個指數兩年來最長的連續上漲記錄。亞馬遜股價上漲超過2%，和微軟都享受了連續八天的漲勢，微軟股價創下歷史新高。 債券收益率回落，十年期國債收益率在交易中下降了10個基點，接近一個月的最低點。美元指數繼續反彈，從六周低點回升﹔多種商品價格紛紛下跌：原油價格下跌超過4%，創下一個月來最大跌幅，並達到三個月以來的最低點﹔黃金價格連...