技術分析

美國數據及外匯市場： 美國經濟數據喜憂參半。儘管美國10月諮商會消費者信心指數超預期強勁至九個月高位 但美國9月JOLTS職位空缺大幅不及預期，創三年多新低，且裁員人數增加，增添勞動力市場疲軟跡象。   「特朗普交易」令美債收益率盤初走高，隨後因JOLTS數據加之七年期美債拍賣強勁，美債收益率沖高回落，市場目前預計美聯儲11月份降息25個基點的可能性接近100%。 在被稱為「沙漠達沃斯」的沙特未來投資倡議峰會上，全球金融界巨頭的高管中多數人贊同到今年底美聯儲可能只再降息一次，但美國大選不確定性和...

美國數據及外匯市場： 在8月大幅反彈之後，美國9月新屋開工數下降但優於預期，住宅建造前景不容樂觀，營建許可指標超預期下滑。 今年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱不急於回歸中性利率，當通脹回升時將採取行動，美國大選不確定性可能拖累投資。交易員押注11月降息25個基點概率高達92%。   最新樓市數據欠佳，美債收益率周五全線跌超2個基點，但10年期基債收益率一直站穩4%關口上方，與兩年期短債收益率均全周小幅下挫，兩年期德債收益率在歐洲央行降息當周跌約13個基點 尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌...

美國數據及外匯市場： 美國上周首次申請失業救濟人數超預期回落至23.3萬人，低於預期和前值，創一年來最大降幅。緩解了市場對美國經濟衰退的擔憂，投資者信心增強。 但續請失業金人數上升至187.5萬人，刷新2021年11月以來的近三年最高。里士滿聯儲主席巴爾金稱，FOMC有時間來評估美國經濟是否在正常化，美國可能陷入長期性的工人短缺問題。 摩根大通將今年美國經濟衰退概率從25%上調至35%，高盛上周末已將預測從15%上調至25%，但認為經濟衰退可以避免。   10年期美債收益率則升破4%關口，連漲三日並重返上周四...

美國數據及外匯市場： 4月美國PPI環比增長0.5%，同比增速並未企穩反而略為加快至2.2%，創一年來最高同比增速 而3月PPI環比增速被下修至-0.1%，而且被用於計算美聯儲青睞通脹指標PCE物價指數的一些關鍵價格類別4月增長放緩，如醫院門診費用和機票。   PPI公布後，美聯儲主席鮑威爾稱：一季度通脹下降缺乏進展，他仍預計通脹的月度增長將回落，降至去年那種較低的增速水平，不過他對通脹下行的信心沒有以前那麼高。 鮑威爾提到：美聯儲預計到降低通脹不會是一片坦途，通脹數據高於要求告訴聯儲需要保持耐心，讓限...

美國數據及外匯市場： 高盛最新預期：今年將有4次降息（此前預期為5次） 美元指數（福匯交易代碼USDOLLAR）止步七周連漲，開年來首次周跌。當前周線在斐波那契回調線0.382位置（12967價格附近）尋找支撐  經濟學家下調美國經濟衰退概率至40%，預期三季度僅降息25基點。因預期家庭需求、政府支出將增強、勞動力市場繼續強勁，經濟學家將今年美國年化增長率從1.5%調升至2.1%，並小幅調高通脹預期，預計高利率將維持更長時間。 歐洲央行管委馬赫魯夫：不急於降低利率，呼吁對薪資增速保持警惕。 澳大利亞的通脹率...

聯邦儲備官員們降低了市場的鴿派預期，儘管如此，美國股市還是繼續上漲。標普（SPX500）和道指(US30)連續第七天上漲，創下七周新高，而納指（NAS100）連續第八天上漲，這是兩個指數兩年來最長的連續上漲記錄。亞馬遜股價上漲超過2%，和微軟都享受了連續八天的漲勢，微軟股價創下歷史新高。 債券收益率回落，十年期國債收益率在交易中下降了10個基點，接近一個月的最低點。美元指數繼續反彈，從六周低點回升﹔多種商品價格紛紛下跌：原油價格下跌超過4%，創下一個月來最大跌幅，並達到三個月以來的最低點﹔黃金價格連...

美債收益率破5% 金融市場風起云涌。隨著美元需求的恢復，金價或繼續受壓制。在倫敦交易時段，黃金/美元的價格跌至每盎司1,953.53美元。這一趨勢在一定程度上受到全球政治經濟情況的影響。鑑於以色列暫緩對加沙的地面進攻，期望哈馬斯釋放人質，周二的市場情緒相對上揚。儘管全球債券市場經歷了波動，但現在正在走穩。從周一的高點開始，收益率回落，這對美元在交易日的上半段帶來了輕微壓力。 新公布的數據指出，歐洲第四季度初的經濟萎縮超出了預期，這加深了對全球經濟增長的擔憂。美國經濟方面，新發布的數據揭示...

在周二的美股交易中，英偉達（NVDA.US）的股價一度猛跌7.8%，這是自2022年12月以來的最大單日跌幅。到收盤時，英偉達的跌幅收窄至4.68%，股價定格在439.09美元，使得公司的最新市值降至1.09萬億美元。同時，費城半導體指數也遭受重創，盤中跌幅超過2%，導致美國芯片股市值總計縮水730億美元（約合5343億元人民幣）。在其他關鍵股票中， AMD.us也下跌了1.2%。 根據多方媒體的報道，拜登政府在10月17日對人工智能芯片的出口進行了新的管制更新，旨在禁止英偉達等公司將先進的AI芯片出口到中國。這些出口限制不僅影響英...

過去一周，美聯儲官員發表了一系列鴿派發言。自昨日美盤時段以來，風險資產受到提振。美聯儲官員暗示，長期收益率越高，需要進一步加息的可能性就越小。由於美聯儲的鴿派發言，導致了以美國原油為首的期貨市場缺口縮小，價格持續上漲。博斯蒂克表示，美聯儲認為沒有必要再加息。 這些言論似乎有利於目前的市場情緒，並為美國股市提供支撐。 今日，市場的關注點將轉向周三晚8:30公布的美國PPI數據，以及周四晚8:30的CPI報告。市場普遍預測，9月CPI同比增速將從8月的3.7%降至3.6%，核心CPI同比增速從4.3%降至4.1%。預...

今晚20:30分即將發布的美國非農就業報告可能會決定美元的走向。預計就業崗位將增加 17 萬個，失業率將小幅下降至 3.7%。 歐元/美元連續第二天上漲，逼近1.0550區域。該貨幣對受到美元疲軟的提振，脫離了十個月低點。若數值超過預期或引發歐美貨幣對再次下跌，而低於預期或將繼續提振漲勢。歐元區疲弱的經濟數據讓人普遍預期歐洲央行不太可能進一步加息。 金價觸及月度新低，隨後反彈至 1,820 美元附近。黃金從美國國債收益率下滑中小幅受益。白銀在守住關鍵支撐區域 20.65 美元之後，收盤略低於 21.00 美元。現貨黃...