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【福匯市場觀點】USD/JPY日線5連陽，原油漲2%至近5個月新高
文章分類: 市場分析
標簽: 美元指數走勢 美債收益率 蘋果股價走勢 特斯拉股價走勢 金銀比 美元指數交易 日本央行利率決議 美聯儲FOMC決策 美聯儲貨幣政策 利率互換定價 美國3月NAHB房產市場指數 高盛下調美聯儲降息預期 美元兌日圓上漲 日本央行購買國債 日本債券收益率 日本央行購買股票ETF 日本央行購買房地產信托基金 黃金需求在夏季下降 石油輸出國組織 伊拉克減產 烏克蘭襲擊俄羅斯能源基礎設施 摩根斯坦利上調原油目標價 道瓊斯指數走勢 標普500指數走勢 META股價走勢 微軟股價走勢 奈飛股價走勢 谷歌股價走勢 理想汽車股價走勢 澳洲聯儲公布利率決議 日本央行行長植田和男
發佈時間: 2024-3-19
美國數據及外匯市場：
在美聯儲FOMC決策前夕，美債收益率集體上漲，重返2月所創的年內高位。投資者擔心近期經濟數據強勁，將令美聯儲無法很快放鬆貨幣政策。
利率互換定價顯示交易員對美聯儲6月降息的押注已不足50%。高盛則將美聯儲今年的降息預期次數從4次下調為3次，仍預計6月首次降息。
儘管按揭貸款利率居高不下，美國3月NAHB房產市場指數超預期升至51，連漲四個月並創去年7月以來新高，代表美國房屋建築商的信心在八個月里首次轉為樂觀，理由是需求向好。
利率互換定價顯示交易員對美聯儲6月降息的押注已不足50%。高盛則將美聯儲今年的降息預期次數從4次下調為3次，仍預計6月首次降息。
強勁的經濟數據，令市場不再預期美聯儲將大幅降息，美元指數USDOLLAR日線3連陽，當前測試20，50，200日均線交匯處
USD/JPY繼續上漲，日線完成5連陽，去年7月以來，USD/JPY的200日均線，已提供了3次有力支撐
日本媒體稱，日本央行將繼續購買一些日本國債以防止債券收益率飆升，但YCC框架將被放棄。日本央行對日本股票ETF和房地產投資信托基金的購買也將結束。
目前，日央行何時加息仍不確定，但結束負利率、放棄YCC，回歸貨幣政策正常化已經較為明確。
金屬&大宗商品市場：
黃金在$2150獲得支持，小幅收漲
Heraeus貴金屬分析師最新報告：黃金需求可能在夏季臨近時有所下降，而白銀價格則可能迎頭趕上。中國在年初通常會經歷黃金購買高峰，但隨後的3月和第二季度常常會見到消費需求的下降。數據顯示，過去十年中，中國第二季度的消費者黃金需求平均環比下降21%。
Heraeus貴金屬分析師：金銀比通常不會長時間保持在90以上的水平，隨著黃金鞏固在一個新的交易範圍內，這可能會引發白銀填補漲幅的動力。
隨著烏克蘭加大對俄羅斯能源基礎設施的攻擊力度，以及OPEC+將減產協議延續至第二季度，油市供應端持續收緊，油價延續近期漲勢。
同時，歐美央行很快將降息的預期或提振需求，摩根士丹利將今年三季度布油目標價上調10美元至每桶90美元。
石油輸出國組織(OPEC)第二大產油國伊拉克表示，將在未來幾個月把原油出口減少到330萬桶/日，以抵消1月以來出口超過OPEC+配額的部分，這一承諾將使伊拉克的原油出口比上月減少13萬桶/日。
USOIL在突破了3.15【福匯市場觀點】中提到的$80阻力位後，持續高歌猛擊，目前已漲超$82.5
美國及全球股市：
美股股指止跌反彈，道指日內最高漲超0.5%，止步兩日連跌。標普500最高漲1.1%
明星科技股齊漲，Meta（福匯交易代碼：FB.US）漲2.7%，蘋果（福匯交易代碼：APPL.US）最高漲2.9%，收漲0.6%，至兩周高位
蘋果(APPL.US)正在討論讓谷歌(GOOG.US)的「Gemini」模型為iPhone提供人工智能功能支持。年初至今蘋果股價累跌超8%，而同期以科技股為主的納斯達克100指數漲逾7%，是2013年以來表現最分化的一年。
微軟（福匯交易代碼：MSFT.US）漲1%後收漲0.2%﹔奈飛（福匯交易代碼：NFLX.US）漲3.6%後收漲2%，逼近月內高位﹔
谷歌A（福匯交易代碼：GOOG.US）漲7.8%後收漲4.6%至五周最高，盤中創一年多來最大漲幅
特斯拉（福匯交易代碼：TSLA.US）收漲6.3%創六個月最大單日漲幅，從十個月新低反彈兩日。
理想汽車（福匯交易代碼：LI.US）跌超12%至一個月最低
目前標普500指數比其200日移動均線高出12%，這一幅度大於2022年初股市大幅下跌前的9%。22V Research技術策略主管約翰·羅克(John Roque)指出，由此可見，標普500指數已經漲得太多，「處於超買水平，因此毫無疑問會出現一輪回調」。
【今日重要數據】
☆ 待定，日本央行公布利率決議。據日經新聞，日本央行的主要計劃是將短期利率調整至0%-0.1%的區間﹔
☆ 11:30，澳洲聯儲利率決定公布，市場預期值為4.35%，前值為4.35%﹔
☆ 14:30，日本央行行長植田和男召開貨幣政策新聞發布會。
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