黃金美元MACD策略

摘要︰黃金，世界第一大避險品種。黃金的價格反映著投機者的情緒動態。美元，世界第一大國的超級貨幣，世界各國央行外匯儲備的必備品種。MACD投資者最常用的技術指標之一。本文將闡述黃金、美元、MACD三者交織的技術交易策略。

簡介

美元和黃金大多數情況下是一個反向關係。美元被人們認為是投資產品，是全由央行外匯儲備的品種。美元是全球認可的儲備貨幣，一方面由美國政治地位決定，另一方面也是有美元經濟地位決定。在美聯儲加息背景下，美元走強也經成為大概率事件。目前利用FEDWATCH觀察的市場對於美聯儲加息概率已達90%以上。黃金被認為是避險品種，在市場風險情緒蔓延時黃金有上漲之勢。俗話說「大炮一響，黃金萬兩」就是這個道理。而當市場不再由避險情緒主導時，黃金便相對而言下跌。

上圖藍色線段為福匯道瓊斯美元指數，彩色線段為黃金走勢。圖片來自福匯TS2平台

我們熟知的MACD指標，又稱指數平滑移動平均線，是從雙指數移動平均線發展而來的。其中EMA(12)-EMA(26)得到兩個移動平均線額差值，結果記為DIF，即下圖中我們所看到的藍色線段，而紅色線段即為DEA，是藍色線段DIF的9日移動平均。綠色的柱體為MACD柱，是由2x（DIF-DEA）得來。如黃金的MACD所示︰

而黃金結合美元走勢並結合MACD指標可以讓我們構建自身的交易策略。

策略

1） 利用黃金的底背離預測黃金的漲勢，與此同時可以作為我們留意美元漲勢改變的信號。黃金MACD底背離指的是黃金價格續向下，但MACD的波谷和波谷已經上升。此時預示著金價下跌趨勢很可能會逆轉，是潛在的做多黃金的機會。而與黃金負相關的美元指數，很可能在未來漲勢消失。而由於美元黃金在日圖級別趨勢變動存在一定遲滯性。因此黃金的MACD底背離可以給我們美元指數走勢的提前信號。如下圖所示。黃金出現MACD底背離之後，黃金價格從底部強勁上升，而與此同時美元指數漲勢告一段落，呈現箱型整理狀態，整理完成後下跌。

2） 利用黃金MACD的死叉判斷黃金下降勢頭，利用時間差預判美元漲勢啟動。黃金MACD的死叉是指MACD在大於零的區域紅色的慢線DEA向下穿越藍色的快線DIF，並形成波峰，預示金價將走低。此時我們可以在下圖發現金價開啟下跌勢頭，而美元指在半個月之後變開啟了上漲勢頭。

上圖為黃金日圖以及MACD，藍色線段為福匯道瓊斯美元指數。圖片來自於福匯TS2平台

總結︰因此黃金美元搭配的MACD交易策略可以利用黃金走勢和黃金美元的反向關係給出美元指數可能的潛在走勢變動。

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